2018年9月13日星期四

三人行投資組合 (三):美帝侵霸王的髮夾灣與保命大戰 (2018.10.04 燈亮了)


2018.10.04 事情的發展足證小弟燈力強大!... 似乎軍醫是正確的... 確認N次中伏,正撤回非後衞持股。(軍醫:一早同左你講嫁啦)

2018.09.21 自09.13連續日日增持些少中場球員:包括建行、騰訊、平保、舜宇光學,安碩A50,但後衞卻開始腳軟,結果個倉又係得啖笑。愛股MAPLETREE系列隻隻開倒車,結果一早SET好的買單入左些少。是日火力全開,減持大部份蝕本的廢柴後衞,全部換上斷手斷腳的中場球員!是否有一股市場動力去減持後衞,增持中場呢?個市會否又係繼續彈散呢?三人行的美帝選戰測市法,又會否導致三人行第N次中伏呢?

2018.09.1718現時綜合各項民調(見下LINKhttps://realclearpolitics.com/elections/2018/),估算共和黨很大機會輸掉眾議院。以目前特帝JOB APPROVAL之低,仇口之多,加上鐘擺效應,再爆多些醜聞,分分鐘拖累埋共和黨的參議院的表現,令特帝提早兩年成為跛腳鴨總統。很有趣,香港基本上沒有多少人關注美國中期選戰,很多人還以為特帝在美國民望好高!醜聞及官司纏身的特帝的命運,實際上不見得比中港股市樂觀。


特帝繼續保命行動,三人行繼續燈神增持行動。特帝宣佈9.24加稅的10%市場早就預左,中國早就以人仔跌108隻來應付。下年11日的25%,除非特帝贏哂參眾兩院啦,否則到時,民主黨似乎有排同特帝玩。筆者亂估,在特帝宣佈2000億關稅後,劉鶴沒有立即回應反徵關稅,反而是召開會議研究對策。會否這次中方不是硬碰硬,反而有可能讓半招俾特帝,尋求延遲2000億關稅的執行,並在大選前開展談判?

Source : https://realclearpolitics.com/epolls/2018/house/2018_elections_house_map.html

在軍醫全力反對下,領隊於2018.09.13增持建行,並將建行、騰訊調回中場候命。迷你倉正式開始步步為營的撈底動作。 這次究竟是否如眾位博友所指的請君入甕式彈散,還是一次像樣的反彈呢?既然筆者一直期待美帝本土援兵,援兵既已到臨,也應該至少探一下水溫!反正迷仔倉仍舊是後衞當家!

軍醫:你唔係真係信侵侵真心願意同中國重啟談判呀嘛?

領隊:近月瘋狂追打中國下,侵侵民望居然不止沒有上升,反而是持續下滑。侵帝的 JOB APPROVAL已不知不覺,跌到40邊沿了。見下圖。再跌下去,共和黨中期選舉敗選,絕對是高概率事件。

SOURCE : https://realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html

如果大家仍記得上次侵帝總統大選險勝,主要原因是民主黨選民被傳媒誤導以為希拉里鐵定當選,而導致希拉里支持者投票率遠低於侵帝支持者。當年,侵帝基本上是輸了支持度,但靠支持者的投票率較高而險勝的。詳見:鑽牛角 (一):主流傳媒、主流思想、主流方向



由於上次總統大選被侵帝突襲成功,這次中期選舉民主黨選民一定空群而出,投票率肯定奇高。所以侵帝根本無可能再重施故技,藉其忠心的支持者的投票率高於對手,而輕易打敗民主黨。所以必需從支持率著手,才有勝望。當我們從侵帝自身利益的角度出發,假設共和黨輸掉參眾兩院多數地位,民主黨肯定會啟動彈劾程序。如果再加上共和黨黨內有人逼宮,侵帝被彈劾下台,絕對不是低概率事件。所以,為維護侵帝的個人利益,保住共和黨參眾兩院其中一院的多數議席是必需要的。那如果你是侵帝,眼見近月瘋狂追打中國的結果,居然是令自己的JOB APPROVAL不斷下跌到40邊沿,你會怎樣做呢?繼續賭命,追打中國?還是來過政策急轉彎呢?

所以,侵霸王的政策急轉灣,從對中國窮追猛打,改為與中國協議貿易戰中場休息,甚至藉餘下兩個月火速跟中國及歐盟達成一定的協議去安撫中部民眾,似乎是合情合理之舉。平心靜氣去想,一條用30年時間打造,幾億人參與的中國供應鏈是否那麼容易被替換?單是找幾億熟手工人出來,已經是難過登天了?中國傾全國之力,還有一路一帶沿路諸國協助尚且無法短期內替代美豆,何況涉及成千上萬種產品,更為複雜的中國供應鏈呢?

當然,有很多人仍然認為美帝可以一隻手指尾捽死中國。但事實上,今日的美國是否仍然是廣場協議時代佔全球GDP 35%的美國,而中國又是否當時既無大市場,又無自己軍隊,完全受制於美國的日本呢?還有,廣場協議時代當時的另一苦主是西德。當日的苦主西,現在已成為歐盟的盟主德國。歐盟現時佔美帝的GDP 90%,中國佔美帝GDP 60%。美國那些年是一國獨霸全球,現時的世界則至少是美、歐、中、日、俄至少五股勢力鼎立。

侵帝毫無疑問是絕頂高手,不過其最強的地方不是施政,而是選舉!而他最大的利益絕對是他自己的利益,而不是美帝子民的長遠利益,所以不可能不計個人代價地打爆中國。迷信美帝獨步全球及侵帝無敵的人,是否是時候醒過來呢?

修正後的三人行投資組合
(黃色為更新部份)

前鋒:繼續從缺

中場:斷手斷腳的建行及騰訊自行碌回中場

後衞:由領展、地鐵、又一城REIT (RW0U) 等SG REIT / HK REIT組成的悶蛋後衞團

守門員:iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF (Ticker : O9P)

後備球員:共2位 (分別是 唔多理 同 無謂提)

教練兼領隊:筆者 ("閃亮的毛蟹級投資者",即街邊阿毛,大閘蟹與明燈的混合體)

軍醫:大灣區薄到透光的磚頭幾塊
(幾個軍醫癡癡呆呆,坐埋一台,木木獨獨,一動不動等運到。如有球員重傷需要輸血,對不起,軍醫收到的租金仲未夠俾連自住樓在內的按揭供款,自身難保呢。球員受傷喎?自己去場邊貼塊膠布好入返場啦!)

球證、旁證、VR裁判兼班主:老婆大人

球隊戰術:有返兩件中場了!

觀眾:犬兒
(爸爸,場波好悶呀!同我睇書書好冇?)


重要風險提示:


請絕對不要抄筆者功課,輸死無命賠!

要抄功課,請仍舊移玉步去筆者偶像風教授個地盤。

<<完>>

19 則留言:

  1. 沙發~~
    去嘆啖茶 再去品品雪先

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    1. 話說QQ 在下有點貨,雖然前景不錯,但有政策風險些
      中央佯攻轉移視線定真心嚴管,在下不才,尚未能看清,
      唯有減少注碼,買些花生,品一下 雪好了~~

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    2. //唯有減少注碼,買些花生,品一下 雪好了~~
      艾力兄又搶到沙發,仲已在岸上風花雪月,令人羨慕!

      家下國內都無乜人炒股,A股港股半生不死,對國家基本上無乜所謂。唯一麻煩是新股CAP水CAP少左。哈哈!
      中央打下手遊也不是甚麼壞事,畢竟小朋友打機中毒對國家都唔係好事。反而通常監管越嚴,規條越多,對大公司查實是越有利。小弟果幾手騰訊應該會長期持有下去。但說反手去增持,小弟又唔多想。

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  2. 還是要小心, 因為李居明說過: 8月升10月又跌過, 原來說的是舊曆不是新曆 !

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    1. 風水一點也不懂。但多謝前輩提醒。

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  3. 特帝玩的一直是“獅子撲兔,君臨天下”:

    https://youtu.be/apjiY9Tt89Q?t=36m38s

    唔知會唔會好似陳豪咁:

    https://youtu.be/apjiY9Tt89Q?t=41m00s

    至於中國是否玩緊“遇強即屈,借花敬佛”呢?朵“花”又係咩呢?就要睇埋結局先知了

    https://youtu.be/apjiY9Tt89Q?t=1h27m50s

    PS 一直覺得王晶賭片,呢套係個局搭得最好的。

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    1. “遇強即屈,借花敬佛”,摩兄好有深度呢!
      結局嘛?真的睇你的結局是短期結局,或者長期結局。
      雖則小弟不認同美帝可以一隻手指捽死中國,但短期的結局很可能是中國終歸要大幅度讓利俾美帝去換取成長的時間,仲要挨打到美國下一次衰退期為止。畢竟現階段還是敵強我弱。

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  4. 剛剛侵帝又在推特發話,話自己唔急於和談,但又叫手下走去約人,可見佢個髮夾彎可能唔只一個,係會連續出現的。若論令對手及其手下無所適從,侵帝認第二無人敢認第一呀。

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    1. //髮夾彎可能唔只一個,係會連續出現的
      本熊兄厲害。小弟以試藥來形容侵帝的行為。假設同中國和解這服藥救不了中期選舉,他絕對會轉藥。轉藥這個動作,之前幾個月已試過好多次!單看其JOB APPROVAL近月的急轉直下,小弟傾向相信侵帝選情目前應該不容樂觀!再拉抬不了選情,輕則提早成為跛腳總統,重則被拉下馬,再面臨各類官司。且看真人騷天王能否繼2016年總統大選再演出一次大逆轉!

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  5. 如果貿戰緩和,絶對是炒上的利好消息。
    又,夫妻同心其利斷金^^

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    1. 希望今次不是彈散啦!
      雖則係迷你倉,兩個人一齊下決定,無咁大壓力。

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  6. 我都買左兩手騰訊...又一齊坐了!

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  7. 三人行兄換出換入出神入化,騰訊一來一回幾十蚊,利害利害

    小弟抱住堆老弱殘兵死都唔換出,十足十雲加咁,真係超錯。

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    1. Mike兄,小弟股票投資係燈來的,邊有你講得咁叻呢。我係高位唔願走,後期先慢慢轉哂去REIT。
      小弟一話步步為營增持下。琴晚又有傳侵霸王話2000億照去馬,又諗住用把槍指住人地個頭來談判了。呵呵!

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  8. 政治嘅嘢就唔多講了,留言純支持。

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    1. 風兄之言又隱藏大智慧,政府䫀野唔多講,因為估唔到。琴晚又有傳侵帝決定照去馬2000億。

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  9. 祝三人兄盡快搵到合適的前鋒,十卜👍

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    1. 花姐,前鋒中場都係得啖笑。小弟只係在90%後衞龍門陣容,補返幾手建行而已。
      本文重點都係講下,小弟亂估侵帝行為係選舉導向而。

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